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8月23日国泰诚益混合C净值下跌0.01%，近1个月累计下跌0.04%

2024-08-24 1832 1832

2024年8月23日消息，国泰诚益混合C(011996) 最新净值0.9719元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.04%，同类排名108|731；近6个月收益率2.42%，同类排名63|72......

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8月23日国投瑞银瑞利混合(LOF)C净值下跌0.05%，近3个月累计下跌13.36%

2024-08-24 618 618

2024年8月23日消息，国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) 最新净值2.0810元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.98%，同类排名951|2302；近6个月收益率-7.72%，......

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8月23日中银双息回报混合A净值下跌0.05%，近3个月累计下跌4.1%

2024-08-24 131 131

2024年8月23日消息，中银双息回报混合A(006243) 最新净值1.5494元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名134|4381；近6个月收益率2.12%，同类排名51......

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8月23日天治新消费混合净值下跌0.72%，近3个月累计下跌31.84%

2024-08-24 1918 1918

2024年8月23日消息，天治新消费混合(350008) 最新净值0.8364元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-12.96%，同类排名2292|2302；近6个月收益率-27.42%，同类排名......

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8月23日国投瑞银瑞源灵活配置混合C净值下跌0.05%，近3个月累计下跌12.32%

2024-08-24 1750 1750

2024年8月23日消息，国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) 最新净值2.7733元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.95%，同类排名936|2302；近6个月收益率-7.18%，同......

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8月23日易方达金融行业股票发起式A净值增长0.69%，今年来累计上涨9.83%

2024-08-24 1374 1374

2024年8月23日消息，易方达金融行业股票发起式A(008283) 最新净值1.1036元，增长0.69%。该基金近1个月收益率-0.75%，同类排名43|982；近6个月收益率5.83%，同类排名......

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8月23日长江量化消费精选股票A净值增长1.17%，近1个月累计下跌4.77%

2024-08-24 1357 1357

2024年8月23日消息，长江量化消费精选股票A(010801) 最新净值0.5547元，增长1.17%。该基金近1个月收益率-4.77%，同类排名332|525；近6个月收益率-12.29%，同类排......

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8月23日太平智行三个月定开混合发起式净值下跌0.25%，今年来累计下跌8.08%

2024-08-24 113 113

2024年8月23日消息，太平智行三个月定开混合发起式(013422) 最新净值0.5883元，下跌0.25%。该基金近1个月收益率-3.30%，同类排名1555|3785；近6个月收益率-3.90%......

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8月23日国寿安保盛泽三年持有混合C净值下跌0.07%，近1个月累计下跌5.14%

2024-08-24 241 241

2024年8月23日消息，国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) 最新净值0.5955元，下跌0.07%。该基金近1个月收益率-5.14%，同类排名2666|3785；近6个月收益率12.98%，......

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8月23日万家战略发展产业混合A净值下跌0.32%，近3个月累计下跌10.58%

2024-08-24 448 448

2024年8月23日消息，万家战略发展产业混合A(010611) 最新净值0.8315元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率-2.95%，同类排名1357|3785；近6个月收益率5.21%，同类排......

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8月23日淳厚现代服务业股票A净值增长0.24%，近6个月累计上涨5.03%

2024-08-24 168 168

2024年8月23日消息，淳厚现代服务业股票A(011349) 最新净值0.8887元，增长0.24%。该基金近1个月收益率-1.51%，同类排名120|781；近6个月收益率5.03%，同类排名55......

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8月23日民生加银鑫福混合A净值下跌0.09%，今年来累计下跌7.31%

2024-08-24 455 455

2024年8月23日消息，民生加银鑫福混合A(002518) 最新净值1.0770元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名722|1873；近6个月收益率-6.59%，同类排名1......

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8月23日国寿安保稳信混合A净值下跌0.02%，近3个月累计下跌7.29%

2024-08-24 1770 1770

2024年8月23日消息，国寿安保稳信混合A(004301) 最新净值1.0625元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-2.47%，同类排名989|1066；近6个月收益率-3.79%，同类排名9......

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8月23日工银食品饮料混合C净值下跌0.35%，近3个月累计下跌19.03%

2024-08-24 1914 1914

2024年8月23日消息，工银食品饮料混合C(013290) 最新净值0.5629元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-4.72%，同类排名2135|3286；近6个月收益率-15.46%，同类排......

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8月23日兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A净值增长0.23%，近1个月累计下跌2.97%

2024-08-24 1857 1857

2024年8月23日消息，兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A(959991) 最新净值1.0573元，增长0.23%。该基金近1个月收益率-2.97%，同类排名1368|3785；近6个月收益率-3......

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8月23日国寿安保稳嘉混合A净值增长0.03%，近6个月累计上涨1.84%

2024-08-24 1586 1586

2024年8月23日消息，国寿安保稳嘉混合A(004258) 最新净值1.0576元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.15%，同类排名228|1066；近6个月收益率1.84%，同类排名19......

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8月23日尚正正鑫混合发起C净值增长0.02%，今年来累计上涨0.56%

2024-08-24 245 245

2024年8月23日消息，尚正正鑫混合发起C(014616) 最新净值0.9180元，增长0.02%。该基金近1个月收益率-1.73%，同类排名912|1066；近6个月收益率0.20%，同类排名57......

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8月23日安信平稳合盈一年持有混合C净值下跌0.06%，近3个月累计下跌0.68%

2024-08-24 515 515

2024年8月23日消息，安信平稳合盈一年持有混合C(010708) 最新净值1.0508元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.56%，同类排名519|1184；近6个月收益率2.43%，同类......

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8月23日宝盈人工智能股票C净值下跌0.69%，近3个月累计下跌8.02%

2024-08-24 1051 1051

2024年8月23日消息，宝盈人工智能股票C(005963) 最新净值1.7877元，下跌0.69%。该基金近1个月收益率-6.50%，同类排名711|858；近6个月收益率-1.28%，同类排名20......

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8月23日嘉实回报精选股票净值增长0.12%，近1个月累计下跌4.85%

2024-08-24 1898 1898

2024年8月23日消息，嘉实回报精选股票(008958) 最新净值0.8124元，增长0.12%。该基金近1个月收益率-4.85%，同类排名546|858；近6个月收益率-6.81%，同类排名466......

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