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11月26日德邦量化优选股票(LOF)A净值下跌0.02%，今年来累计下跌17.41%

2024-12-01 1186 1186

2024年11月26日消息，德邦量化优选股票(LOF)A(167702) 最新净值1.0325元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-2.23%，同类排名333|993；近3个月收益率9.39%，同......

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11月26日合煦智远消费主题股票发起式A净值增长0.01%，近3个月累计上涨9.01%

2024-12-01 1200 1200

2024年11月26日消息，合煦智远消费主题股票发起式A(007287) 最新净值1.0974元，增长0.01%。该基金近1个月收益率-3.36%，同类排名298|709；近3个月收益率9.01%，同......

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11月26日华安汇宏精选混合C净值下跌0.54%，近1个月累计下跌6.61%

2024-12-01 1077 1077

2024年11月26日消息，华安汇宏精选混合C(011145) 最新净值0.9426元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-6.61%，同类排名2218|2570；近3个月收益率26.71%，同类排......

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11月26日诺安创新驱动混合A净值下跌0.48%，近1个月累计下跌0.76%

2024-12-01 1880 1880

2024年11月26日消息，诺安创新驱动混合A(001411) 最新净值1.0430元，下跌0.48%。该基金近1个月收益率-0.76%，同类排名628|2309；近3个月收益率33.38%，同类排名......

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11月26日鹏华创新动力混合(LOF)净值下跌0.55%，近1个月累计下跌8.24%

2024-12-01 1754 1754

2024年11月26日消息，鹏华创新动力混合(LOF)(501076) 最新净值1.3488元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-8.24%，同类排名2240|2309；近3个月收益率16.68%......

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11月26日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C净值下跌0.55%，近1个月累计下跌1.48%

2024-12-01 1394 1394

2024年11月26日消息，鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) 最新净值1.0217元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-1.48%，同类排名591|3324；近3个月收益率10.11%......

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11月26日华安创新混合净值下跌0.55%，近1个月累计下跌3.12%

2024-12-01 1726 1726

2024年11月26日消息，华安创新混合(040001) 最新净值0.9000元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-3.12%，同类排名26|44；近3个月收益率23.97%，同类排名1|44；今......

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11月26日民生价值发现一年持有混合A净值下跌0.64%，近1个月累计下跌5.26%

2024-12-01 423 423

2024年11月26日消息，民生价值发现一年持有混合A(010795) 最新净值0.6868元，下跌0.64%。该基金近1个月收益率-5.26%，同类排名2384|3324；近3个月收益率9.73%，......

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11月26日国投瑞银美丽中国混合A净值下跌0.64%，今年来累计下跌5.13%

2024-12-01 1067 1067

2024年11月26日消息，国投瑞银美丽中国混合A(000663) 最新净值1.0844元，下跌0.64%。该基金近1个月收益率0.06%，同类排名325|1806；近3个月收益率14.63%，同类排......

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11月26日国投瑞银美丽中国混合C净值下跌0.65%，今年来累计下跌5.69%

2024-12-01 1446 1446

2024年11月26日消息，国投瑞银美丽中国混合C(018544) 最新净值1.0742元，下跌0.65%。该基金近1个月收益率0.01%，同类排名241|1330；近3个月收益率14.40%，同类排......

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11月26日诺安新兴产业混合净值下跌0.66%，近1个月累计下跌3.73%

2024-12-01 1447 1447

2024年11月26日消息，诺安新兴产业混合(008328) 最新净值1.5132元，下跌0.66%。该基金近1个月收益率-3.73%，同类排名1922|4494；近3个月收益率10.14%，同类排名......

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11月26日国联安核心趋势一年持有混合A净值下跌0.65%，近1个月累计下跌0.76%

2024-12-01 1653 1653

2024年11月26日消息，国联安核心趋势一年持有混合A(014325) 最新净值0.8131元，下跌0.65%。该基金近1个月收益率-0.76%，同类排名295|2570；近3个月收益率33.36%......

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11月26日广发东财大数据精选混合A净值下跌0.66%，近1个月累计下跌4.96%

2024-12-01 1570 1570

2024年11月26日消息，广发东财大数据精选混合A(002802) 最新净值1.1815元，下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.96%，同类排名1751|2309；近3个月收益率21.40%，......

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11月26日泓德瑞兴三年持有期混合净值下跌0.68%，近1个月累计下跌1.26%

2024-12-01 648 648

2024年11月26日消息，泓德瑞兴三年持有期混合(009264) 最新净值0.9455元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-1.26%，同类排名524|3324；近3个月收益率26.13%，同类......

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11月26日鹏华量化先锋混合净值下跌0.68%，近1个月累计上涨2.64%

2024-12-01 1082 1082

2024年11月26日消息，鹏华量化先锋混合(005632) 最新净值1.1432元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率2.64%，同类排名128|3324；近3个月收益率24.27%，同类排名51......

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11月26日大摩万众创新混合C净值下跌0.68%，今年来累计下跌13.38%

2024-12-01 1375 1375

2024年11月26日消息，大摩万众创新混合C(011712) 最新净值0.6565元，下跌0.68%。该基金近1个月收益率-2.35%，同类排名673|1330；近3个月收益率38.79%，同类排名......

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11月26日诺安优化配置混合C净值下跌0.76%，近1个月累计上涨10.21%

2024-12-01 1083 1083

2024年11月26日消息，诺安优化配置混合C(019571) 最新净值1.8755元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率10.21%，同类排名15|4494；近3个月收益率64.26%，同类排名2......

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11月26日国投瑞银国家安全混合C净值下跌0.70%，近1个月累计下跌3.97%

2024-12-01 966 966

2024年11月26日消息，国投瑞银国家安全混合C(017941) 最新净值1.0266元，下跌0.70%。该基金近1个月收益率-3.97%，同类排名897|1330；近3个月收益率18.14%，同类......

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11月26日诺安优势行业混合A净值下跌0.76%，今年来累计下跌9.44%

2024-12-01 194 194

2024年11月26日消息，诺安优势行业混合A(000538) 最新净值0.7870元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率-1.87%，同类排名876|2309；近3个月收益率18.88%，同类排名......

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11月26日鹏华价值共赢两年持有期混合净值下跌0.76%，近1个月累计下跌1.93%

2024-12-01 993 993

2024年11月26日消息，鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) 最新净值0.8533元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率-1.93%，同类排名946|4494；近3个月收益率20.03%，......

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