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美元债异动|正荣地产ZHPRHK 6.63 01/07/26价格上涨17.34%报1.031

2024-09-19 1055 1055

9月19日由正荣地产发行的ZHPRHK 6.63 01/07/26现价1.031上涨 17.340%。......

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美元债异动|友邦保险AIA 4.5 03/16/46价格下跌1.197%报92.962

2024-09-19 394 394

9月19日由友邦保险发行的AIA 4.5 03/16/46现价92.962下跌-1.197%收益率5.040%。......

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9月18日易方达高端制造混合发起式C净值增长1.24%，近1个月累计上涨1.28%

2024-09-19 173 173

2024年9月18日消息，易方达高端制造混合发起式C(019034) 最新净值1.5180元，增长1.24%。该基金近1个月收益率1.28%，同类排名150|4188；近6个月收益率-4.12%，同类......

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9月18日泰信医疗服务混合发起式A净值下跌0.31%，今年来累计下跌22.67%

2024-09-19 480 480

2024年9月18日消息，泰信医疗服务混合发起式A(013072) 最新净值0.7709元，下跌0.31%。该基金近1个月收益率-5.50%，同类排名3196|4188；近3个月收益率-18.68%，......

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9月18日恒越智选科技混合C净值下跌0.86%，近6个月累计下跌27.39%

2024-09-19 388 388

2024年9月18日消息，恒越智选科技混合C(019258) 最新净值0.7982元，下跌0.86%。该基金近1个月收益率-4.54%，同类排名2771|4305；近3个月收益率-20.28%，同类排......

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9月18日易方达瑞富灵活配置混合E净值增长0.36%，今年来累计上涨4.4%

2024-09-19 1668 1668

2024年9月18日消息，易方达瑞富灵活配置混合E(001746) 最新净值1.3760元，增长0.36%。该基金近1个月收益率-0.79%，同类排名408|2316；近6个月收益率1.85%，同类排......

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9月18日易方达国企主题混合C净值增长1.37%，近1个月累计下跌3.47%

2024-09-19 349 349

2024年9月18日消息，易方达国企主题混合C(017988) 最新净值0.8150元，增长1.37%。该基金近1个月收益率-3.47%，同类排名1901|4188；近6个月收益率-9.53%，同类排......

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9月18日泰信优势增长混合净值下跌0.31%，今年来累计下跌16.57%

2024-09-19 469 469

2024年9月18日消息，泰信优势增长混合(290005) 最新净值1.2690元，下跌0.31%。该基金近1个月收益率-4.15%，同类排名1393|2316；近3个月收益率-9.36%，同类排名9......

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9月18日易方达智造优势混合C净值增长1.19%，今年来累计上涨2.72%

2024-09-19 1884 1884

2024年9月18日消息，易方达智造优势混合C(011301) 最新净值0.8323元，增长1.19%。该基金近1个月收益率0.80%，同类排名210|4188；近6个月收益率-3.62%，同类排名3......

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9月18日易方达创新成长混合净值增长0.57%，近1个月累计下跌4.13%

2024-09-19 833 833

2024年9月18日消息，易方达创新成长混合(009808) 最新净值0.6009元，增长0.57%。该基金近1个月收益率-4.13%，同类排名2438|4188；近3个月收益率-18.29%，同类排......

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9月18日华泰柏瑞恒泽混合A净值增长0.14%，今年来累计上涨1.06%

2024-09-19 1547 1547

2024年9月18日消息，华泰柏瑞恒泽混合A(014579) 最新净值1.0500元，增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.81%，同类排名896|1375；近6个月收益率-0.09%，同类排名4......

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9月18日华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C净值增长0.12%，近1个月累计下跌6.89%

2024-09-19 183 183

2024年9月18日消息，华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) 最新净值0.6840元，增长0.12%。该基金近1个月收益率-6.89%，同类排名3832|4305；近3个月收益率-15......

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9月18日恒越乐享添利混合C净值增长0.04%，今年来累计上涨1.86%

2024-09-19 1640 1640

2024年9月18日消息，恒越乐享添利混合C(012573) 最新净值0.9426元，增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.41%，同类排名555|1320；近6个月收益率0.61%，同类排名30......

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9月18日国联安智能制造混合A净值下跌0.02%，今年来累计下跌27.93%

2024-09-19 748 748

2024年9月18日消息，国联安智能制造混合A(006863) 最新净值0.9985元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-8.29%，同类排名4102|4305；近6个月收益率-21.12%，同类......

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9月18日恒越优势精选混合净值下跌0.06%，近6个月累计下跌20.78%

2024-09-19 1708 1708

2024年9月18日消息，恒越优势精选混合(011815) 最新净值0.4690元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-5.21%，同类排名3177|4305；近3个月收益率-12.02%，同类排名......

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9月18日西部利得祥运混合A净值下跌0.13%，今年来累计下跌14.52%

2024-09-19 1280 1280

2024年9月18日消息，西部利得祥运混合A(673081) 最新净值0.6929元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.58%，同类排名719|2271；近6个月收益率-7.63%，同类排名8......

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9月18日西部利得新享混合C净值下跌0.53%，今年来累计下跌11.35%

2024-09-19 956 956

2024年9月18日消息，西部利得新享混合C(008542) 最新净值0.8480元，下跌0.53%。该基金近1个月收益率-2.67%，同类排名1276|1320；近6个月收益率-7.44%，同类排名......

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9月18日西部利得景程混合C净值下跌1.70%，今年来累计下跌21.17%

2024-09-19 873 873

2024年9月18日消息，西部利得景程混合C(673143) 最新净值0.9424元，下跌1.70%。该基金近1个月收益率-5.44%，同类排名1740|2271；近3个月收益率-11.66%，同类排......

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9月18日汇添富大盘核心资产混合A净值增长0.86%，近1个月累计下跌4.01%

2024-09-19 212 212

2024年9月18日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063) 最新净值0.7819元，增长0.86%。该基金近1个月收益率-4.01%，同类排名43|62；近3个月收益率-10.60%，同类排名......

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9月18日汇添富成长先锋六个月持有混合C净值增长0.58%，今年来累计上涨3.2%

2024-09-19 555 555

2024年9月18日消息，汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) 最新净值0.4995元，增长0.58%。该基金近1个月收益率-1.36%，同类排名24|62；近6个月收益率-2.37%，同类......

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