搜索结果 - Powered by EmpireCMS

8月22日中欧新趋势混合A净值下跌0.34%，近3个月累计下跌12.22%

2024-08-23 1828 1828

2024年8月22日消息，中欧新趋势混合A(166001) 最新净值1.0134元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-8.58%，同类排名3865|4381；近6个月收益率-1.53%，同类排名1......

来源：

8月22日平安科技创新混合C净值下跌0.39%，今年来累计下跌14.73%

2024-08-23 365 365

2024年8月22日消息，平安科技创新混合C(009009) 最新净值0.9647元，下跌0.39%。该基金近1个月收益率-9.13%，同类排名3742|4381；近6个月收益率-5.34%，同类排名......

来源：

8月22日大成核心价值甄选混合A净值下跌0.01%，近3个月累计下跌5.81%

2024-08-23 375 375

2024年8月22日消息，大成核心价值甄选混合A(010929) 最新净值1.0588元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-2.82%，同类排名614|4381；近6个月收益率0.68%，同类排名......

来源：

8月22日大成恒享夏盛一年定开混合C净值增长0.05%，近1个月累计下跌0.38%

2024-08-23 825 825

2024年8月22日消息，大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) 最新净值0.9389元，增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.38%，同类排名34|92；近6个月收益率-0.76%，同类排名......

来源：

8月22日交银启信混合发起A净值下跌0.06%，今年来累计下跌16.49%

2024-08-23 1482 1482

2024年8月22日消息，交银启信混合发起A(017850) 最新净值0.8141元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-6.11%，同类排名2500|4381；近6个月收益率-9.21%，同类排名......

来源：

8月22日交银鸿福六个月持有混合C净值下跌0.04%，近3个月累计下跌1.42%

2024-08-23 210 210

2024年8月22日消息，交银鸿福六个月持有混合C(010891) 最新净值0.9843元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.73%，同类排名46|92；近6个月收益率0.91%，同类排名53......

来源：

8月22日平安匠心优选混合A净值下跌0.13%，今年来累计下跌12.46%

2024-08-23 887 887

2024年8月22日消息，平安匠心优选混合A(008949) 最新净值0.7934元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-7.15%，同类排名2680|4381；近6个月收益率-3.28%，同类排名......

来源：

8月22日交银稳进丰利六个月持有期混合A净值下跌0.08%，近1个月累计下跌1.67%

2024-08-23 971 971

2024年8月22日消息，交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) 最新净值0.9652元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率-1.67%，同类排名74|92；近6个月收益率-0.11%，同类......

来源：

8月22日博时量化平衡混合A净值下跌0.25%，近3个月累计下跌10.33%

2024-08-23 214 214

2024年8月22日消息，博时量化平衡混合A(004495) 最新净值1.2260元，下跌0.25%。该基金近1个月收益率-4.05%，同类排名91|92；近6个月收益率-7.40%，同类排名89|9......

来源：

8月22日博时卓越品牌混合(LOF)C净值下跌0.26%，今年来累计下跌13.26%

2024-08-23 1365 1365

2024年8月22日消息，博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) 最新净值1.9230元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率-2.73%，同类排名473|4381；近6个月收益率-9.68%，......

来源：

8月22日大成精选增值混合A净值下跌0.21%，近3个月累计下跌6.21%

2024-08-23 1489 1489

2024年8月22日消息，大成精选增值混合A(090004) 最新净值1.5046元，下跌0.21%。该基金近1个月收益率-4.74%，同类排名1181|2302；近6个月收益率-0.17%，同类排名......

来源：

8月22日东吴裕盈一年持有混合A净值下跌0.19%，今年来累计下跌10.4%

2024-08-23 1769 1769

2024年8月22日消息，东吴裕盈一年持有混合A(970043) 最新净值0.6351元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率-5.12%，同类排名1084|2302；近6个月收益率-3.13%，同类......

来源：

8月22日华宝可持续发展混合A净值下跌0.26%，今年来累计下跌16.57%

2024-08-23 1365 1365

2024年8月22日消息，华宝可持续发展混合A(012262) 最新净值0.6493元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率-3.99%，同类排名684|4381；近6个月收益率-4.16%，同类排名......

来源：

8月22日交银趋势混合A净值下跌0.29%，近3个月累计下跌12.98%

2024-08-23 1968 1968

2024年8月22日消息，交银趋势混合A(519702) 最新净值3.7753元，下跌0.29%。该基金近1个月收益率-6.33%，同类排名2946|4381；近6个月收益率-5.94%，同类排名22......

来源：

8月22日天弘新价值混合A净值下跌0.43%，近3个月累计下跌21.12%

2024-08-23 1609 1609

2024年8月22日消息，天弘新价值混合A(001484) 最新净值1.3512元，下跌0.43%。该基金近1个月收益率-8.18%，同类排名2109|2302；近6个月收益率-9.32%，同类排名1......

来源：

8月22日交银国企改革灵活配置混合A净值下跌0.49%，近3个月累计下跌12.54%

2024-08-23 1773 1773

2024年8月22日消息，交银国企改革灵活配置混合A(519756) 最新净值1.3960元，下跌0.49%。该基金近1个月收益率-7.20%，同类排名1619|2302；近6个月收益率-2.91%，......

来源：

8月22日交银先锋混合A净值下跌0.48%，今年来累计下跌15.71%

2024-08-23 1919 1919

2024年8月22日消息，交银先锋混合A(519698) 最新净值1.4979元，下跌0.48%。该基金近1个月收益率-8.16%，同类排名3423|4381；近6个月收益率-11.04%，同类排名3......

来源：

8月23日“21四川债41”最优买报价方为招商银行，到期收益率1.4888%

2024-08-23 273 273

8月23日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“21四川债41”（代码2171028）最优买报价方为招商银行，该债券剩余期限59天，投资者最优买入价到期收益率1.4888%。......

来源：

8月23日“21湖北债126”最优买报价方为招商银行，到期收益率1.5066%

2024-08-23 263 263

8月23日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“21湖北债126”（代码2171060）最优买报价方为招商银行，该债券剩余期限70天，投资者最优买入价到期收益率1.5066%......

来源：

8月23日“21海南债21”最优买报价方为交通银行，到期收益率1.7525%

2024-08-23 486 486

8月23日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“21海南债21”（代码2171037）最优买报价方为交通银行，该债券剩余期限2年71天，投资者最优买入价到期收益率1.7525......

来源：