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8月23日国泰诚益混合C净值下跌0.01%，近1个月累计下跌0.04%

2024-08-24 1832 1832

2024年8月23日消息，国泰诚益混合C(011996) 最新净值0.9719元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.04%，同类排名108|731；近6个月收益率2.42%，同类排名63|72......

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8月23日国投瑞银瑞利混合(LOF)C净值下跌0.05%，近3个月累计下跌13.36%

2024-08-24 618 618

2024年8月23日消息，国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) 最新净值2.0810元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.98%，同类排名951|2302；近6个月收益率-7.72%，......

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8月23日中银双息回报混合A净值下跌0.05%，近3个月累计下跌4.1%

2024-08-24 131 131

2024年8月23日消息，中银双息回报混合A(006243) 最新净值1.5494元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.66%，同类排名134|4381；近6个月收益率2.12%，同类排名51......

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8月23日天治新消费混合净值下跌0.72%，近3个月累计下跌31.84%

2024-08-24 1918 1918

2024年8月23日消息，天治新消费混合(350008) 最新净值0.8364元，下跌0.72%。该基金近1个月收益率-12.96%，同类排名2292|2302；近6个月收益率-27.42%，同类排名......

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8月23日国投瑞银瑞源灵活配置混合C净值下跌0.05%，近3个月累计下跌12.32%

2024-08-24 1750 1750

2024年8月23日消息，国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572) 最新净值2.7733元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.95%，同类排名936|2302；近6个月收益率-7.18%，同......

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8月23日长江量化消费精选股票A净值增长1.17%，近1个月累计下跌4.77%

2024-08-24 1357 1357

2024年8月23日消息，长江量化消费精选股票A(010801) 最新净值0.5547元，增长1.17%。该基金近1个月收益率-4.77%，同类排名332|525；近6个月收益率-12.29%，同类排......

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8月23日国寿安保盛泽三年持有混合C净值下跌0.07%，近1个月累计下跌5.14%

2024-08-24 241 241

2024年8月23日消息，国寿安保盛泽三年持有混合C(013324) 最新净值0.5955元，下跌0.07%。该基金近1个月收益率-5.14%，同类排名2666|3785；近6个月收益率12.98%，......

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8月23日万家战略发展产业混合A净值下跌0.32%，近3个月累计下跌10.58%

2024-08-24 448 448

2024年8月23日消息，万家战略发展产业混合A(010611) 最新净值0.8315元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率-2.95%，同类排名1357|3785；近6个月收益率5.21%，同类排......

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8月23日民生加银鑫福混合A净值下跌0.09%，今年来累计下跌7.31%

2024-08-24 455 455

2024年8月23日消息，民生加银鑫福混合A(002518) 最新净值1.0770元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名722|1873；近6个月收益率-6.59%，同类排名1......

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8月23日工银食品饮料混合C净值下跌0.35%，近3个月累计下跌19.03%

2024-08-24 1914 1914

2024年8月23日消息，工银食品饮料混合C(013290) 最新净值0.5629元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-4.72%，同类排名2135|3286；近6个月收益率-15.46%，同类排......

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8月23日兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A净值增长0.23%，近1个月累计下跌2.97%

2024-08-24 1857 1857

2024年8月23日消息，兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A(959991) 最新净值1.0573元，增长0.23%。该基金近1个月收益率-2.97%，同类排名1368|3785；近6个月收益率-3......

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8月23日国寿安保稳嘉混合A净值增长0.03%，近6个月累计上涨1.84%

2024-08-24 1586 1586

2024年8月23日消息，国寿安保稳嘉混合A(004258) 最新净值1.0576元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.15%，同类排名228|1066；近6个月收益率1.84%，同类排名19......

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8月23日嘉实回报精选股票净值增长0.12%，近1个月累计下跌4.85%

2024-08-24 1898 1898

2024年8月23日消息，嘉实回报精选股票(008958) 最新净值0.8124元，增长0.12%。该基金近1个月收益率-4.85%，同类排名546|858；近6个月收益率-6.81%，同类排名466......

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8月23日恒越均衡优选混合发起式A净值增长0.14%，近1个月累计下跌4.5%

2024-08-24 634 634

2024年8月23日消息，恒越均衡优选混合发起式A(016912) 最新净值0.7337元，增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.50%，同类排名2285|3785；近6个月收益率-8.76%，同......

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8月23日方正富邦均衡精选混合C净值下跌0.01%，近3个月累计下跌2.27%

2024-08-24 1777 1777

2024年8月23日消息，方正富邦均衡精选混合C(016755) 最新净值0.9155元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.89%，同类排名9|57；近6个月收益率1.22%，同类排名6|55......

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8月23日太平科创精选混合发起式C净值下跌0.71%，近6个月累计下跌17.94%

2024-08-24 930 930

2024年8月23日消息，太平科创精选混合发起式C(019574) 最新净值0.8195元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-5.51%，同类排名2493|3286；近3个月收益率-16.58%，......

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8月23日安信丰穗一年持有混合A净值增长0.17%，今年来累计上涨1.95%

2024-08-24 378 378

2024年8月23日消息，安信丰穗一年持有混合A(012256) 最新净值1.0505元，增长0.17%。该基金近1个月收益率-1.85%，同类排名1026|1184；近6个月收益率-0.63%，同类......

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8月23日兴全合丰三年持有混合净值增长0.20%，近6个月累计下跌1.5%

2024-08-24 374 374

2024年8月23日消息，兴全合丰三年持有混合(009556) 最新净值0.5453元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-4.17%，同类排名2101|3785；近6个月收益率-1.50%，同类排......

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8月23日淳厚利加混合A净值增长0.30%，近1个月累计下跌2.18%

2024-08-24 1295 1295

2024年8月23日消息，淳厚利加混合A(011563) 最新净值0.9160元，增长0.30%。该基金近1个月收益率-2.18%，同类排名964|1066；近6个月收益率-4.56%，同类排名996......

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8月23日国投瑞银竞争优势混合C净值增长0.02%，近1个月累计下跌4.6%

2024-08-24 1667 1667

2024年8月23日消息，国投瑞银竞争优势混合C(014211) 最新净值0.6540元，增长0.02%。该基金近1个月收益率-4.60%，同类排名1318|2052；近6个月收益率-6.76%，同类......

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