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9月9日长城安心回报混合A净值下跌0.54%，今年来累计下跌19.93%

2024-09-10 1264 1264

2024年9月9日消息，长城安心回报混合A(200007) 最新净值1.0400元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-7.96%，同类排名1275|1328；近3个月收益率-13.76%，同类排名......

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9月9日诺安主题精选混合净值下跌0.54%，今年来累计下跌13.57%

2024-09-10 1423 1423

2024年9月9日消息，诺安主题精选混合(320012) 最新净值2.0190元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名579|2388；近6个月收益率-9.05%，同类排名913......

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9月9日国泰鑫睿混合净值下跌0.61%，今年来累计下跌17.95%

2024-09-10 1396 1396

2024年9月9日消息，国泰鑫睿混合(007835) 最新净值1.2540元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率0.51%，同类排名35|1869；近3个月收益率-8.47%，同类排名450|183......

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9月5日富国创新趋势股票净值增长0.23%，近1个月累计下跌3.66%

2024-09-10 1301 1301

2024年9月5日消息，富国创新趋势股票(009863) 最新净值0.4318元，增长0.23%。该基金近1个月收益率-3.66%，同类排名101|122；近6个月收益率-11.91%，同类排名81|......

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9月5日北信瑞丰优势行业股票净值增长0.05%，近1个月累计下跌0.86%

2024-09-10 1154 1154

2024年9月5日消息，北信瑞丰优势行业股票(013242) 最新净值0.5566元，增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.86%，同类排名46|122；近3个月收益率-6.58%，同类排名23|......

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9月5日招商专精特新股票C净值增长0.21%，近1个月累计下跌1.53%

2024-09-10 179 179

2024年9月5日消息，招商专精特新股票C(014186) 最新净值0.6701元，增长0.21%。该基金近1个月收益率-1.53%，同类排名66|122；近3个月收益率-11.19%，同类排名95|......

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9月5日富国城镇发展股票净值增长0.05%，近1个月累计下跌0.79%

2024-09-10 758 758

2024年9月5日消息，富国城镇发展股票(000471) 最新净值2.0070元，增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.79%，同类排名44|122；近6个月收益率-4.47%，同类排名29|11......

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9月5日富国消费升级混合A净值增长0.22%，近1个月累计下跌1.51%

2024-09-10 989 989

2024年9月5日消息，富国消费升级混合A(006796) 最新净值1.4241元，增长0.22%。该基金近1个月收益率-1.51%，同类排名1183|4401；近6个月收益率-4.77%，同类排名1......

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9月5日银华优势企业混合净值增长0.22%，近1个月累计下跌1.08%

2024-09-10 892 892

2024年9月5日消息，银华优势企业混合(180001) 最新净值1.1725元，增长0.22%。该基金近1个月收益率-1.08%，同类排名217|411；近6个月收益率-7.35%，同类排名227|......

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9月5日富国天盛灵活配置基金净值增长0.24%，近1个月累计下跌3.74%

2024-09-10 1516 1516

2024年9月5日消息，富国天盛灵活配置基金(000634) 最新净值0.8250元，增长0.24%。该基金近1个月收益率-3.74%，同类排名1473|2300；近6个月收益率-13.28%，同类排......

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9月5日国都创新驱动净值增长0.18%，近1个月累计下跌3.07%

2024-09-10 597 597

2024年9月5日消息，国都创新驱动(002020) 最新净值0.5690元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-3.07%，同类排名338|411；近3个月收益率-12.33%，同类排名325|4......

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9月5日招商丰益混合C净值增长0.19%，近1个月累计下跌0.37%

2024-09-10 165 165

2024年9月5日消息，招商丰益混合C(002515) 最新净值1.0660元，增长0.19%。该基金近1个月收益率-0.37%，同类排名130|411；近3个月收益率-4.65%，同类排名115|4......

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9月5日南方军工改革灵活配置混合C净值增长0.19%，近1个月累计下跌5.43%

2024-09-10 1926 1926

2024年9月5日消息，南方军工改革灵活配置混合C(011148) 最新净值1.0160元，增长0.19%。该基金近1个月收益率-5.43%，同类排名383|411；近6个月收益率-7.21%，同类排......

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9月5日大成消费机遇混合C净值下跌0.09%，今年来累计下跌11.57%

2024-09-10 878 878

2024年9月5日消息，大成消费机遇混合C(016288) 最新净值0.7789元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.14%，同类排名230|392；近6个月收益率-4.73%，同类排名129......

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9月5日博时科创板三年定开混合净值下跌0.09%，今年来累计下跌31.75%

2024-09-10 884 884

2024年9月5日消息，博时科创板三年定开混合(506005) 最新净值0.5300元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.93%，同类排名3944|4401；近3个月收益率-14.74%，同类......

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9月5日富国天成红利混合净值下跌0.08%，今年来累计下跌9.41%

2024-09-10 822 822

2024年9月5日消息，富国天成红利混合(100029) 最新净值0.8364元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.63%，同类排名749|2300；近6个月收益率-4.71%，同类排名870......

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9月5日招商瑞安1年持有期混合C净值下跌0.08%，近1个月累计上涨0.05%

2024-09-10 1225 1225

2024年9月5日消息，招商瑞安1年持有期混合C(011191) 最新净值1.0258元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率0.05%，同类排名20|221；近6个月收益率1.57%，同类排名34|......

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9月5日招商企业优选混合A净值下跌0.09%，近3个月累计下跌14.96%

2024-09-10 1304 1304

2024年9月5日消息，招商企业优选混合A(011450) 最新净值0.4331元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率0.91%，同类排名1665|4401；近6个月收益率-7.00%，同类排名16......

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9月9日长城久恒灵活配置混合A净值下跌0.44%，今年来累计下跌36.18%

2024-09-10 1644 1644

2024年9月9日消息，长城久恒灵活配置混合A(200001) 最新净值1.0290元，下跌0.44%。该基金近1个月收益率-7.51%，同类排名1262|1328；近3个月收益率-14.29%，同类......

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9月9日兴银消费新趋势灵活配置C净值下跌0.52%，近3个月累计下跌19.74%

2024-09-10 280 280

2024年9月9日消息，兴银消费新趋势灵活配置C(018658) 最新净值1.4203元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-7.33%，同类排名1247|1328；近6个月收益率-16.62%，同......

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