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9月5日汇添富稳健盈和一年持有混合净值增长0.05%，今年来累计上涨5.05%

2024-09-06 1457 1457

2024年9月5日消息，汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) 最新净值1.0664元，增长0.05%。该基金近1个月收益率0.18%，同类排名7|95；近6个月收益率4.00%，同类排名5|95......

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9月5日汇添富互联网核心资产六个月持有混合C净值增长0.04%，近1个月累计上涨0.7%

2024-09-06 1032 1032

2024年9月5日消息，汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) 最新净值0.5185元，增长0.04%。该基金近1个月收益率0.70%，同类排名56|207；近6个月收益率-3.10%，......

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9月5日大成一带一路灵活配置混合A净值下跌0.15%，今年来累计下跌17.04%

2024-09-06 636 636

2024年9月5日消息，大成一带一路灵活配置混合A(002319) 最新净值1.6344元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率-4.17%，同类排名100|114；近6个月收益率-7.24%，同类排......

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9月5日博时周期优选混合C净值下跌0.23%，近3个月累计下跌9.92%

2024-09-06 429 429

2024年9月5日消息，博时周期优选混合C(011846) 最新净值0.7680元，下跌0.23%。该基金近1个月收益率-2.53%，同类排名3175|4401；近6个月收益率-2.82%，同类排名5......

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9月5日汇添富价值成长均衡投资混合C净值下跌0.15%，近3个月累计下跌9.74%

2024-09-06 1497 1497

2024年9月5日消息，汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) 最新净值0.4580元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率-0.11%，同类排名102|207；近6个月收益率-4.60%，同类......

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9月5日汇添富高端制造股票D净值下跌0.46%，近3个月累计下跌4.38%

2024-09-06 516 516

2024年9月5日消息，汇添富高端制造股票D(015115) 最新净值2.1620元，下跌0.46%。该基金近1个月收益率0.65%，同类排名4|20；近6个月收益率1.41%，同类排名2|20；今年......

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9月5日平安匠心优选混合A净值下跌0.<font color='red'>11</font>%，今年来累计下跌<font color='red'>11</font>.77%

9月5日平安匠心优选混合A净值下跌0.11%，今年来累计下跌11.77%

2024-09-06 362 362

2024年9月5日消息，平安匠心优选混合A(008949) 最新净值0.7996元，下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.05%，同类排名39|207；近6个月收益率-5.54%，同类排名83|20......

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9月5日汇添富新睿精选混合C净值下跌0.13%，今年来累计下跌6.03%

2024-09-06 1620 1620

2024年9月5日消息，汇添富新睿精选混合C(002164) 最新净值0.7950元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.25%，同类排名33|114；近6个月收益率-2.09%，同类排名28|1......

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9月5日汇添富价值成长均衡投资混合A净值下跌0.13%，近3个月累计下跌9.58%

2024-09-06 1792 1792

2024年9月5日消息，汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) 最新净值0.4680元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.04%，同类排名97|207；近6个月收益率-4.31%，同类排......

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9月5日博时荣华灵活配置混合A净值下跌0.34%，今年来累计下跌9.98%

2024-09-06 1967 1967

2024年9月5日消息，博时荣华灵活配置混合A(010328) 最新净值0.5882元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-1.79%，同类排名82|114；近6个月收益率-4.74%，同类排名50......

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9月5日银华阿尔法混合净值增长0.22%，近1个月累计下跌1.99%

2024-09-06 1742 1742

2024年9月5日消息，银华阿尔法混合(011817) 最新净值0.5514元，增长0.22%。该基金近1个月收益率-1.99%，同类排名754|1075；近6个月收益率-12.78%，同类排名807......

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9月5日易方达科顺定开混合净值增长0.19%，近1个月累计下跌1.78%

2024-09-06 1595 1595

2024年9月5日消息，易方达科顺定开混合(161132) 最新净值1.4475元，增长0.19%。该基金近1个月收益率-1.78%，同类排名1508|2300；近6个月收益率-4.64%，同类排名9......

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9月5日银华盛世精选灵活配置混合发起式A净值增长0.09%，近1个月累计下跌1.05%

2024-09-06 1631 1631

2024年9月5日消息，银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) 最新净值1.3812元，增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.05%，同类排名218|419；近6个月收益率-11.90%......

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9月5日银河鑫利混合C净值增长0.08%，近1个月累计下跌0.98%

2024-09-06 739 739

2024年9月5日消息，银河鑫利混合C(519653) 最新净值1.3120元，增长0.08%。该基金近1个月收益率-0.98%，同类排名711|2300；近3个月收益率-2.31%，同类排名381|......

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9月5日金信稳健策略混合A净值增长0.19%，近1个月累计下跌6.06%

2024-09-06 1462 1462

2024年9月5日消息，金信稳健策略混合A(007872) 最新净值1.0420元，增长0.19%。该基金近1个月收益率-6.06%，同类排名107|114；近3个月收益率-11.21%，同类排名76......

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9月5日汇添富核心精选混合(LOF)净值增长0.03%，近1个月累计下跌0.83%

2024-09-06 1227 1227

2024年9月5日消息，汇添富核心精选混合(LOF)(501188) 最新净值0.5887元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.83%，同类排名65|114；近6个月收益率-10.79%，同类......

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9月5日华宝收益增长混合A净值增长0.21%，近1个月累计上涨1.21%

2024-09-06 845 845

2024年9月5日消息，华宝收益增长混合A(240008) 最新净值5.9879元，增长0.21%。该基金近1个月收益率1.21%，同类排名19|114；近6个月收益率-3.66%，同类排名39|11......

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9月5日华宝品质生活股票净值增长0.24%，近1个月累计下跌0.78%

2024-09-06 1752 1752

2024年9月5日消息，华宝品质生活股票(000867) 最新净值1.2780元，增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.78%，同类排名207|986；近6个月收益率-11.56%，同类排名605......

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9月5日平安安心灵活配置混合A净值增长0.12%，近1个月累计下跌4.28%

2024-09-06 1121 1121

2024年9月5日消息，平安安心灵活配置混合A(002304) 最新净值0.6491元，增长0.12%。该基金近1个月收益率-4.28%，同类排名101|114；近3个月收益率-18.04%，同类排名......

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9月5日农银汇理策略趋势混合净值下跌0.05%，近3个月累计下跌3.61%

2024-09-06 761 761

2024年9月5日消息，农银汇理策略趋势混合(008819) 最新净值0.9411元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-1.87%，同类排名738|1075；近6个月收益率0.98%，同类排名54......

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