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9月5日博时健康成长双周定期可赎回混合C净值增长0.59%，近1个月累计下跌0.55%

2024-09-10 1487 1487

2024年9月5日消息，博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) 最新净值0.7209元，增长0.59%。该基金近1个月收益率-0.55%，同类排名1136|4401；近3个月收益率-10.2......

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9月5日银华瑞泰灵活配置混合净值增长0.53%，近1个月累计下跌3.08%

2024-09-10 894 894

2024年9月5日消息，银华瑞泰灵活配置混合(005481) 最新净值0.9559元，增长0.53%。该基金近1个月收益率-3.08%，同类排名339|411；近3个月收益率-15.14%，同类排名3......

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9月5日招商资管智远成长灵活配置混合C净值增长0.03%，近1个月累计下跌3.38%

2024-09-10 513 513

2024年9月5日消息，招商资管智远成长灵活配置混合C(881007) 最新净值0.3313元，增长0.03%。该基金近1个月收益率-3.38%，同类排名351|411；近3个月收益率-15.03%，......

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9月5日平安估值优势混合C净值下跌0.52%，近3个月累计下跌12.05%

2024-09-10 870 870

2024年9月5日消息，平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.2009元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-2.82%，同类排名323|411；近6个月收益率-10.41%，同类排名29......

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9月5日招商社会责任混合D净值增长0.90%，近1个月累计上涨1.7%

2024-09-10 1495 1495

2024年9月5日消息，招商社会责任混合D(018311) 最新净值0.6987元，增长0.90%。该基金近1个月收益率1.70%，同类排名408|4401；近6个月收益率-4.29%，同类排名174......

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9月5日富国新趋势灵活配置混合C净值增长0.67%，近1个月累计下跌3.13%

2024-09-10 930 930

2024年9月5日消息，富国新趋势灵活配置混合C(005518) 最新净值0.6563元，增长0.67%。该基金近1个月收益率-3.13%，同类排名342|411；近3个月收益率-14.60%，同类排......

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9月9日中金消费升级净值下跌1.12%，今年来累计下跌16.87%

2024-09-10 660 660

2024年9月9日消息，中金消费升级(001193) 最新净值0.7591元，下跌1.12%。该基金近1个月收益率-4.60%，同类排名381|599；近3个月收益率-12.83%，同类排名415|5......

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9月9日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A净值下跌1.06%，今年来累计下跌13.43%

2024-09-10 1447 1447

2024年9月9日消息，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834) 最新净值1.3020元，下跌1.06%。该基金近1个月收益率-5.72%，同类排名1101|1328；近3个月收益率-10.0......

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9月9日工银量化策略混合C净值下跌1.<font color='red'>11</font>%，近3个月累计下跌7.96%

9月9日工银量化策略混合C净值下跌1.11%，近3个月累计下跌7.96%

2024-09-10 1977 1977

2024年9月9日消息，工银量化策略混合C(012241) 最新净值2.4960元，下跌1.11%。该基金近1个月收益率-2.99%，同类排名877|2388；近6个月收益率-6.52%，同类排名54......

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9月9日圆信永丰优选价值A净值下跌0.93%，近3个月累计下跌12.92%

2024-09-10 761 761

2024年9月9日消息，圆信永丰优选价值A(008311) 最新净值0.9682元，下跌0.93%。该基金近1个月收益率-3.39%，同类排名1106|2388；近6个月收益率-8.15%，同类排名7......

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9月9日融通内需驱动混合A净值下跌1.14%，近3个月累计下跌9.53%

2024-09-10 720 720

2024年9月9日消息，融通内需驱动混合A(161611) 最新净值2.5920元，下跌1.14%。该基金近1个月收益率-7.20%，同类排名3985|4469；近6个月收益率-4.67%，同类排名4......

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9月9日前海开源公共卫生股票A净值下跌0.35%，今年来累计下跌21.56%

2024-09-10 1908 1908

2024年9月9日消息，前海开源公共卫生股票A(011601) 最新净值0.3126元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-1.73%，同类排名101|599；近6个月收益率-5.42%，同类排名1......

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9月9日宏利新能源股票C净值下跌0.66%，今年来累计下跌17.25%

2024-09-10 867 867

2024年9月9日消息，宏利新能源股票C(012127) 最新净值0.7519元，下跌0.66%。该基金近1个月收益率-1.82%，同类排名109|599；近6个月收益率-11.05%，同类排名297......

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9月9日创金合信量化多因子股票A净值下跌0.71%，今年来累计下跌22.<font color='red'>11</font>%

9月9日创金合信量化多因子股票A净值下跌0.71%，今年来累计下跌22.11%

2024-09-10 926 926

2024年9月9日消息，创金合信量化多因子股票A(002210) 最新净值0.8449元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率-2.45%，同类排名123|473；近3个月收益率-11.24%，同类排......

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9月9日农银医疗精选股票A净值下跌0.06%，今年来累计下跌21.21%

2024-09-10 1569 1569

2024年9月9日消息，农银医疗精选股票A(017312) 最新净值0.7870元，下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.83%，同类排名230|986；近3个月收益率-11.86%，同类排名66......

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9月5日华宝ESG责任投资混合C净值增长0.17%，近1个月累计上涨1.74%

2024-09-10 1904 1904

2024年9月5日消息，华宝ESG责任投资混合C(018119) 最新净值0.7667元，增长0.17%。该基金近1个月收益率1.74%，同类排名35|392；近6个月收益率-0.74%，同类排名35......

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9月5日富国价值驱动灵活配置混合A净值增长0.05%，近1个月累计下跌1.9%

2024-09-10 1001 1001

2024年9月5日消息，富国价值驱动灵活配置混合A(005472) 最新净值1.6634元，增长0.05%。该基金近1个月收益率-1.90%，同类排名290|411；近6个月收益率-4.63%，同类排......

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9月5日交银周期回报灵活配置混合C净值增长0.08%，近6个月累计下跌0.08%

2024-09-10 1403 1403

2024年9月5日消息，交银周期回报灵活配置混合C(519759) 最新净值1.1930元，增长0.08%。该基金近1个月收益率-0.33%，同类排名114|411；近6个月收益率-0.08%，同类排......

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9月5日农银汇理研究驱动混合净值下跌0.01%，近3个月累计下跌5.96%

2024-09-10 1134 1134

2024年9月5日消息，农银汇理研究驱动混合(005492) 最新净值1.5088元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率-1.87%，同类排名287|411；近6个月收益率0.11%，同类排名59|......

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9月5日农银区间收益混合净值下跌0.03%，今年来累计下跌15.84%

2024-09-10 787 787

2024年9月5日消息，农银区间收益混合(000259) 最新净值3.5815元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-1.40%，同类排名256|411；近3个月收益率-10.44%，同类排名275......

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