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11月26日中欧港股通精选一年持有混合C净值下跌0.26%，近1个月累计下跌7.19%

2024-11-27 641 641

2024年11月26日消息，中欧港股通精选一年持有混合C(013992) 最新净值0.6518元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率-7.19%，同类排名4156|4494；近3个月收益率4.24%......

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11月26日南方发展机遇一年持有混合A净值下跌0.27%，近1个月累计下跌0.95%

2024-11-27 930 930

2024年11月26日消息，南方发展机遇一年持有混合A(014031) 最新净值1.0978元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率-0.95%，同类排名244|2040；近3个月收益率14.56%，......

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11月26日南方发展机遇一年持有混合C净值下跌0.28%，近1个月累计下跌1.0%

2024-11-27 1461 1461

2024年11月26日消息，南方发展机遇一年持有混合C(014032) 最新净值1.0802元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.00%，同类排名251|2040；近3个月收益率14.40%，......

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11月26日朱雀产业智选混合A净值下跌0.28%，今年来累计下跌5.27%

2024-11-27 1166 1166

2024年11月26日消息，朱雀产业智选混合A(007880) 最新净值1.1747元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.20%，同类排名1078|2040；近3个月收益率15.80%，同类排......

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11月26日朱雀产业智选混合C净值下跌0.28%，今年来累计下跌5.95%

2024-11-27 631 631

2024年11月26日消息，朱雀产业智选混合C(007881) 最新净值1.1288元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.27%，同类排名1103|2040；近3个月收益率15.57%，同类排......

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11月26日富国沪港深行业精选混合A净值下跌0.28%，近1个月累计下跌4.74%

2024-11-27 1366 1366

2024年11月26日消息，富国沪港深行业精选混合A(005354) 最新净值1.0830元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.74%，同类排名1039|1330；近3个月收益率2.42%，同......

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11月26日万家红利量化选股混合发起式A净值下跌0.28%，近6个月累计下跌7.23%

2024-11-27 1512 1512

2024年11月26日消息，万家红利量化选股混合发起式A(019987) 最新净值0.9162元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.81%，同类排名544|2570；近3个月收益率7.48%，......

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11月26日富国沪港深行业精选混合C净值下跌0.28%，近1个月累计下跌4.78%

2024-11-27 747 747

2024年11月26日消息，富国沪港深行业精选混合C(011114) 最新净值1.0664元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.78%，同类排名828|1081；近3个月收益率2.31%，同类......

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11月26日交银新生活力灵活配置混合净值下跌0.34%，近6个月累计下跌2.41%

2024-11-27 1728 1728

2024年11月26日消息，交银新生活力灵活配置混合(519772) 最新净值2.0690元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.31%，同类排名663|1330；近3个月收益率15.46%，同......

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11月26日中信建投量化进取A净值下跌0.34%，今年来累计下跌0.9%

2024-11-27 1243 1243

2024年11月26日消息，中信建投量化进取A(011410) 最新净值0.8617元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-0.71%，同类排名208|2040；近3个月收益率13.94%，同类排名......

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11月26日国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A净值下跌0.34%，今年来累计下跌6.02%

2024-11-27 1348 1348

2024年11月26日消息，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064) 最新净值1.8759元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-3.28%，同类排名630|1081；近3个月收益率10......

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11月26日国联新机遇混合C净值下跌0.35%，近1个月累计下跌4.84%

2024-11-27 133 133

2024年11月26日消息，国联新机遇混合C(021943) 最新净值0.5700元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-4.84%，同类排名839|1081。国联新机遇混合C股票持仓前十占比合计2......

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11月26日长盛同德主题混合净值下跌0.35%，近1个月累计下跌4.71%

2024-11-27 1333 1333

2024年11月26日消息，长盛同德主题混合(519039) 最新净值1.7474元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-4.71%，同类排名1614|2570；近3个月收益率13.17%，同类排名......

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11月26日国泰价值精选灵活配置混合A净值下跌0.36%，今年来累计下跌7.08%

2024-11-27 637 637

2024年11月26日消息，国泰价值精选灵活配置混合A(005726) 最新净值1.6989元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.11%，同类排名732|1081；近3个月收益率12.26%，......

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11月26日国泰价值精选灵活配置混合C净值下跌0.36%，今年来累计下跌7.41%

2024-11-27 547 547

2024年11月26日消息，国泰价值精选灵活配置混合C(011324) 最新净值1.6736元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.14%，同类排名738|1081；近3个月收益率12.16%，......

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11月26日大成投资严选六月持有混合A净值下跌0.37%，近1个月累计下跌0.82%

2024-11-27 1639 1639

2024年11月26日消息，大成投资严选六月持有混合A(011834) 最新净值1.2083元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率-0.82%，同类排名675|4494；近3个月收益率14.01%，......

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11月26日中欧潜力价值灵活配置混合C净值下跌0.47%，近6个月累计下跌5.85%

2024-11-27 1045 1045

2024年11月26日消息，中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) 最新净值1.6983元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.83%，同类排名716|1330；近3个月收益率18.92%，......

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11月26日国泰产业精选混合A净值下跌0.47%，今年来累计下跌7.44%

2024-11-27 676 676

2024年11月26日消息，国泰产业精选混合A(018073) 最新净值0.8742元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率-3.09%，同类排名732|2040；近3个月收益率11.59%，同类排名......

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11月26日国泰产业精选混合C净值下跌0.47%，今年来累计下跌7.74%

2024-11-27 953 953

2024年11月26日消息，国泰产业精选混合C(014239) 最新净值0.8692元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率-3.12%，同类排名739|2040；近3个月收益率11.49%，同类排名......

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11月26日国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A净值下跌0.70%，近1个月累计下跌1.53%

2024-11-27 1023 1023

2024年11月26日消息，国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433) 最新净值0.9083元，下跌0.70%。该基金近1个月收益率-1.53%，同类排名332|2040；近3个月收益率30......

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