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9月5日平安鼎越混合(LOF)净值增长0.46%，近1个月累计上涨3.47%

2024-09-06 1663 1663

2024年9月5日消息，平安鼎越混合(LOF)(167002) 最新净值2.0028元，增长0.46%。该基金近1个月收益率3.47%，同类排名4|114；近6个月收益率-7.79%，同类排名70|1......

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9月5日大成价值增长混合A净值增长0.48%，近1个月累计下跌0.31%

2024-09-06 1304 1304

2024年9月5日消息，大成价值增长混合A(090001) 最新净值0.6433元，增长0.48%。该基金近1个月收益率-0.31%，同类排名874|2300；近3个月收益率-9.91%，同类排名14......

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9月5日平安睿享文娱混合A净值增长0.32%，近1个月累计上涨0.0%

2024-09-06 1052 1052

2024年9月5日消息，平安睿享文娱混合A(002450) 最新净值1.2630元，增长0.32%。该基金近1个月收益率0.00%，同类排名37|114；近3个月收益率-11.99%，同类排名85|1......

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9月5日天弘先进制造混合A净值下跌0.61%，今年来累计下跌18.81%

2024-09-06 1929 1929

2024年9月5日消息，天弘先进制造混合A(011851) 最新净值0.8308元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-2.25%，同类排名159|207；近6个月收益率-12.06%，同类排名15......

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9月5日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D净值下跌0.27%，近3个月累计下跌6.14%

2024-09-06 1067 1067

2024年9月5日消息，汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) 最新净值0.8270元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率0.99%，同类排名42|207；近6个月收益率-1.51%......

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9月5日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C净值下跌0.25%，近3个月累计下跌6.18%

2024-09-06 1693 1693

2024年9月5日消息，汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 最新净值0.8240元，下跌0.25%。该基金近1个月收益率0.98%，同类排名44|207；近6个月收益率-1.60%......

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9月5日汇添富社会责任混合C净值下跌0.34%，今年来累计下跌7.42%

2024-09-06 1415 1415

2024年9月5日消息，汇添富社会责任混合C(015192) 最新净值1.1860元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率0.08%，同类排名50|95；近6个月收益率-5.50%，同类排名47|94......

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9月5日创金合信芯片产业股票发起C净值增长0.25%，近1个月累计下跌5.98%

2024-09-06 1709 1709

2024年9月5日消息，创金合信芯片产业股票发起C(013340) 最新净值0.6491元，增长0.25%。该基金近1个月收益率-5.98%，同类排名975|986；近3个月收益率-10.86%，同类......

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9月5日摩根均衡优选混合A净值下跌0.27%，近3个月累计下跌8.45%

2024-09-06 200 200

2024年9月5日消息，摩根均衡优选混合A(013091) 最新净值0.5838元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率-1.60%，同类排名1093|1763；近6个月收益率-7.16%，同类排名7......

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9月5日中欧成长领航一年持有混合A净值下跌0.28%，近3个月累计下跌7.74%

2024-09-06 1169 1169

2024年9月5日消息，中欧成长领航一年持有混合A(014420) 最新净值0.6819元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-1.02%，同类排名913|1763；近6个月收益率-0.94%，同类......

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9月5日富国碳中和混合A净值下跌0.27%，今年来累计下跌14.1%

2024-09-06 262 262

2024年9月5日消息，富国碳中和混合A(017041) 最新净值0.7483元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率2.00%，同类排名132|1763；近6个月收益率-5.87%，同类排名611|......

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9月5日汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C净值下跌0.26%，近3个月累计下跌9.88%

2024-09-06 1008 1008

2024年9月5日消息，汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) 最新净值1.1014元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率-0.11%，同类排名561|1763；近6个月收益率-......

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9月5日中欧创新成长灵活配置混合C净值下跌0.27%，近3个月累计下跌8.1%

2024-09-06 642 642

2024年9月5日消息，中欧创新成长灵活配置混合C(005276) 最新净值1.1627元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率-1.03%，同类排名1050|2300；近6个月收益率-1.45%，同......

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9月5日民生加银聚优精选混合净值下跌0.26%，今年来累计下跌24.37%

2024-09-06 1593 1593

2024年9月5日消息，民生加银聚优精选混合(013296) 最新净值0.4231元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率2.03%，同类排名127|1763；近3个月收益率-5.49%，同类排名14......

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9月5日广发研究精选股票A净值增长0.61%，近1个月累计下跌1.7%

2024-09-06 1194 1194

2024年9月5日消息，广发研究精选股票A(010112) 最新净值0.4454元，增长0.61%。该基金近1个月收益率-1.70%，同类排名342|565；近3个月收益率-6.96%，同类排名99|......

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9月5日国泰医药健康股票A净值增长2.67%，近1个月累计上涨0.98%

2024-09-06 1228 1228

2024年9月5日消息，国泰医药健康股票A(009805) 最新净值0.6300元，增长2.67%。该基金近1个月收益率0.98%，同类排名64|414；近6个月收益率-17.11%，同类排名366|......

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9月5日中金精选股票C净值增长0.22%，近1个月累计下跌1.62%

2024-09-06 1849 1849

2024年9月5日消息，中金精选股票C(920922) 最新净值1.3521元，增长0.22%。该基金近1个月收益率-1.62%，同类排名250|414；近6个月收益率-10.20%，同类排名230|......

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9月5日财通智选消费股票A净值增长0.27%，近1个月累计下跌0.94%

2024-09-06 972 972

2024年9月5日消息，财通智选消费股票A(010703) 最新净值0.5604元，增长0.27%。该基金近1个月收益率-0.94%，同类排名241|565；近6个月收益率-14.13%，同类排名45......

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9月5日中欧品质消费股票C净值增长0.01%，近1个月累计下跌2.72%

2024-09-06 844 844

2024年9月5日消息，中欧品质消费股票C(005621) 最新净值0.8829元，增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.72%，同类排名365|986；近6个月收益率-10.77%，同类排名50......

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9月5日中欧品质消费股票A净值增长0.01%，近1个月累计下跌2.67%

2024-09-06 376 376

2024年9月5日消息，中欧品质消费股票A(005620) 最新净值0.9240元，增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.67%，同类排名355|986；近6个月收益率-10.42%，同类排名48......

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